7.13会计凭证处理制度 199

7.14会计记账处理制度 201

7.15出纳工作规定细则 202

7.16差旅费管理制度 205

7.17生产成本管理制度 207

7.18分批成本会计制度 209

7.19质量成本管理制度 212

7.20成本控制管理制度 214

7.21应收款项管理制度 221

7.22问题账款管理制度 224

7.23固定资产火灾保险事务处理制度 226

7.24财务盘点制度 229

7.25企业审计工作制度 233

7.26内部审计管理制度 236

7.27税务管理制度 239

7.28综合性公司的利润中心制度 240

7.29门市销售的利润中心制度 243







第8章 财务部工作实用表格举例







8.1预算申请表 247

8.2预算编制表 247

8.3预算统计表 248

8.4管理费用预算表 249

8.5管理费用支出预算表 250

8.6生产成本预算表 251

8.7制造成本费用预算表 253

8.8制造费用明细表 254

8.9管理费用明细表 254

8.10销售预算计划表 255

8.11员工薪金预算表 256

8.12现金收支预算表 257

8.13资金收支预算实绩比较表 258

8.14盈亏预算决算表 259

8.15损益预算预测表 260

8.16财务状况控制表 261

8.17应收账款控制表 261

8.18成本费用控制表 262

8.19资金变动分析月报表 263

8.20现金流量分析表 264

8.21资金调度控制表 265

8.22现金存款日计表 265

8.23流动资产分析表 267

8.24货币资金明细表 268

8.25货币资金汇总表 269

8.26备用金明细表 270

8.27支票使用登记表 271

8.28存货管理明细表 272

8.29固定资产登记表 272

8.30固定资产增减表 273

8.31固定资产内部调剂单 274

8.32固定资产内部借用单 275

8.33固定资产报废表 275

8.34设备类固定资产控制表 276

8.35无形资产明细表 278

8.36企业筹资需求分析表 279

8.37企业筹资成本分析表 280

8.38企业融资结构弹性分析表 281

8.39企业融资风险变动分析表 282

8.40银行短期借款明细表 282

8.41发行股票申请单 283

8.42股东管理表 284

8.43短期投资明细表 285

8.44长期股权投资明细表（一） 285

8.45长期股权投资明细表（二） 289

8.46资金用途说明表 293

8.47投资经济分析表 293

8.48投资效益分析表 294

8.49会计账册登记表 295

8.50进账日报表 295

8.51财务日报表 296

8.52票据及存款日报表 297

8.53收支管理日报表 298

8.54资金运用日报表 299

8.55生产成本核算表 300

8.56生产成本分析表 301

8.57产品成本记录表 303

8.58产品成本分析表 303

8.59产品成本控制表 304

8.60人工成本统计表 306

8.61成本差异汇总表 308

8.62成本费用比较表 308

8.63应收账款日报表 309

8.64应收账款月报表 310

8.65应收账款明细表 310

8.66应收账款分析表（客户别） 311

8.67应收账款分析表（月份别） 312

8.68应收票据登记表 312

8.69应收票据日报表 313

8.70应收票据月报表 313

8.71问题账款处理表 314

8.72呆账核销汇总表 315

8.73信用调查表 315

8.74物品盘点表 316

8.75内部缴款单 316

8.76库存现金清查表 317

8.77物品报损、报失审批表 318

8.78盘点统计表 319

8.79盘点人员编组表 319

8.80支出证明单 320

8.81借款单 320

8.82投资收益明细表 321

8.83损益表 322

8.84利润分配表 322

8.85营业外收支明细表 323

8.86银行存款余额调节表 324

8.87稽核报告表 324

8.88结存调整表 325

8.89企业审计工作计划表 326

8.90审计实施计划表 327

8.91项目审核计划表 327

8.92审计通知表 328

8.93审计记录表 328

8.94审计查账记录表 329

8.95实物核查记录表 329

8.96审计报告表 330

8.97审计处置单 330

8.98企业所得税申报表 331

8.99个人所得税申报表 333

8.100税款缴纳记录表 333

8.101企业所得税减免项目表 334

8.102原材料冲退税分析表 335

8.103教育附加费申请表 336

8.104城市维护建设税申报表 336

8.105预算资料编制表 336

8.106出差授权审批权限表 337

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