融资策划实务 目录

序言前言与导读**部分 融资策划概论**章 融资策划概论**节 从金融危机看金融体系的重要性第二节 金融体系与融资方式第三节 财务管理与融资策划第四节 关于融资课程教学的建议第二部分 财务分析与资产估值方法第二章 财务报表与财务分析**节 资产负债表第二节 损益表第三节 财务比率分析第三章 资产估值与资本预算**节 市盈率估值法第二节 现金流贴现估值法第三节 自由现金流分析第四节 投资项目可行性研究案例第五节 状况分析与敏感度分析第六节 管理上的其他选择第三部分 融资理论与融资理念第四章 现代融资理论**节 公司资本结构第二节 资本加权平均成本第三节 资本结构理论第四节 融资顺序选择理论第五节 案例分析：融资骗局案例剖析第五章 融资方式与风险控制**节 内源融资及其运作第二节 外源融资形式简述第三节 原始积累时期的融资方式第四节 新环境下的融资战略第五节 周正毅的融资冒险与代价第四部分 债务融资策划第六章 信贷融资策划**节 国内银行信贷政策与管理第二节 运用银行信贷的战略第三节 中小企业信用担保第四节 民间信贷市场第五节 小额贷款公司第六节 案例分析：泓源系的融资陷阱第七章 公司债券融资策划**节 债务融资工具第二节 公司债务融资工具估值模型第三节 债券的收益率与估值第四节 国内公司债务市场附录一 《关于小额贷款公司试点的指导意见》附录二 《公司债券发行试点办法》附录三 《短期融资券管理办法》第八章 商业信用融资策划**节 商业信用的种类第二节 海尔集团使用商业信用资源的策略第三节 从顺驰的运作看商业信用在房地产开发中的作用第五部分 资产证劵化与私人股权融资第九章 资产证券化与信托融资策划**节 资产证券化与信托第二节 信托投资与集合信托计划第三节 集合资金信托计划案例第四节 信托在资本运作中的作用附录 信托公司集合资金信托计划管理办法第十章 私募股权融资策划**节 私营企业的私募股权融资第二节 风险投资机构及其运作第三节 引进风险投资第四节 引进战略投资者第六部分 股票市场融资策划第十一章 公司上市的战略意义**节 公司上市使公司市场价值提高第二节 建立长期的资本融资渠道第三节 帮助公司建立规范管理的现代管理制度第四节 上市公司在收购兼并方面的优势第五节 期权(Option)激励第六节 公司上市是一个清理“原罪”的过程第七节 公司股票上市的代价第十二章 公司内地股市上市标准与公司重组**节 公司重组与上市操作第二节 间接上市及其操作附件一《首次公开发行股票并上市管理办法》附件二《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十三章 中国股票市场与上市公司**节 从统计数据看中国资本市场的迅速发展第二节 股票市场的遗留问题及其改革第七部分 海外上市与融资策划第十四章 国际主要股票市场状况及上市要求**节 世界股票市场概况第二节 美国与香港证券市场的上市条件第十五章 海外上市模式选择与上市策划**节 国企股模式与红筹股模式比较第二节 国企股模式的基本形式与操作程序第三节 红筹股模式的基本形式与操作程序第四节 案例分析：“无锡尚德”在纽交所直接上市之路第五节 案例分析：福布斯富豪陈顺利梦碎香江第十六章 海外买壳上市策划**节 境外间接上市的运作方法第二节 海外上市中的陷阱第三节 案例分析：盈科买壳上市操作第八部分 公司并购策划与资本市场估值研究第十七章 公司并购策划**节 国内买壳上市策划第二节 国内间接上市的基本运作模式第三节 国内买壳上市的案例分析附录一 《上市公司证券发行管理办法》附录二 《上市公司收购管理办法》附录三 《上市公司重大资产重组管理办法》第十八章 中国内地公司在资本市场的估值研究**节 中国内地股票市场估值问题研究第二节 中国内地公司在不同资本市场的估值比较研究后记

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《融资策划实务》有两大优点：1.在论述有关的实务策划问题时使用了大量的案例做分析。作者在这个领域的各个方面都有比较深刻的认识和理解，因此其对每个案例的解读和分析都很深入。相信这种论述方法更受读者，尤其是实务工作者的欢迎。2.较全面地、准确地介绍了公司融资的相关理论，并详细介绍了在公司投资决策和融资决策中非常重要的“项目可行性研究”的方法。难能可贵的是，他把这部分技术性*强的分析方法的每个重要步骤都用excel表的截图详细展示出来，方便广大读者自学掌握。这确实是一本值得向大家推荐的专业著作。

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插图：上述的第四种（基础设施投资集合资金信托计划）和第五种（房地产投资集合资金信托计划）信托计划具有一个特点，就是由资金需求方主导的信托计划，是企业可以主动考虑的融资方式。从集合资金信托计划本身来说，是指受托人接受委托人的委托，将委托人存入的资金，按其（或信托计划中）指定的对象、用途、期限、利率与金额等发放贷款，并负责到期收回贷款本息的一项金融业务。作为受托人，信托投资公司在发放贷款的对象、用途等方面有充分的自主权，同时又可利用其在企业资信与资金管理方面的优势，增加资金的安全性，提高资金的使用效率。不过，需要资金的企业，也可以通过信托投资公司的策划，为其独身定做专门的信托计划，募集资金并供其专门使用。贷款信托以贷款方式运用信托资金，是资金信托的主要运用形式。按照中国人民银行规定，金融机构从事贷款业务都要遵从《贷款通则》，因此贷款的利率区间必须符合中国人民银行的统一规定。贷款信托不允许受托人承诺保证信托资金的本金和最低收益，贷款信托的利息水平随人民银行公布的统一利率及项目资金需求情况在一定的区间上下浮动。贷款信托较之银行贷款优越的地方是：其一，期限较长（合同年限一般为3年以上）；其二，期限较稳定，一旦委托人与受托者达成信托合同，在期限之内不得解约。在合同期内投资委托人急需用钱，不能要求信托计划提前终止，但可以采取转让的方式办理套现。贷款信托给一些企业带来了另一种债务融资工具。事实上，信托计划在很多情况下，很像有抵押的公司债券。

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