新出纳业务实用全书

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新出纳业务实用全书

新出纳业务实用全书

作者:贾倩楠

开 本:16开

书号ISBN:9787121279676

定价:55.0

出版时间:2016-03-01

出版社:电子工业出版社

新出纳业务实用全书 本书特色

出纳业务是所有会计业务中实际操作*多的,因此,本书**的特点就是以图写实,即用详尽的图片来代替文字说明,以顺序变化的图片来展示相关业务的实际操作过程。 本书适合出纳业务的初学者或有一定工作基础的出纳工作者阅读,也适合其他财务相关人员作为日常工作的参考读物。

新出纳业务实用全书 内容简介

1.系统了解出纳工作流程和业务知识,全面掌握业务岗位技能和职业素养。 2.汇集老财务宝贵经验,完整展现实际工作。

新出纳业务实用全书 目录

**篇 出纳业务须知第1章 出纳业务概述/11.1 出纳工作的基本原则——钱账分管原则/11.1.1 钱账分管的含义/11.1.2 实行钱账分管的重要性/21.1.3 常见的钱账分管业务/21.2 出纳人员的权限/41.2.1 维护财经纪律,执行财会制度/41.2.2 参与货币资金计划定额管理/51.3 出纳的工作职能/111.3.1 收付职能/111.3.2 反映职能/141.3.3 监督职能/171.3.4 管理职能/181.4 出纳应该听谁的/181.4.1 出纳要听老板的/191.4.2 出纳要懂得法律/191.4.3 出纳应掌握的财经法规和制度/191.4.4 老板违法,出纳怎么办/271.5 出纳究竟听谁的/28第2章 出纳安全常识/302.1 出纳岗位很特殊,保密是前提/302.2 哪些事要保密/302.2.1 资金的动向要保密/302.2.2 员工的工资和福利费要保密/312.3 安全永**/312.3.1 先保命,再保钱/312.3.2 钱款出入要仔细/342.3.3 当当“小人”无所谓/342.3.4 瓜田李下要注意/342.3.5 唱收唱付有必要/352.4 出纳需要学会说“不”/352.4.1 原始凭证不得有误/352.4.2 原始凭证的格式要求/352.4.3 现金支付必须符合规定/392.4.4 签字审核一个都不能少/392.4.5 空头支票坚决不开/392.4.6 责任不清绝不伸手/402.5 有凭有据保平安/402.5.1 审批程序要牢记/402.5.2 有凭有据才出钱/412.5.3 随手签字留证据/422.6 沟通要通畅/422.6.1 让上级随时能找到/422.6.2 上级要的数据立刻能提供/422.6.3 重要事情要马上请示/432.6.4 不确定的事务要主动询问/43第3章 出纳是做什么的/443.1 出纳的日常工作/443.1.1 办理银行存款和库存现金的结算业务/443.1.2 负责重要空白票据管理和相关印章保管/473.1.3 办理外汇出纳业务/503.1.4 负责报销相关费用的工作/503.1.5 审核原始凭证,制作收付款记账凭证,记入日记账/513.1.6 工资的发放/533.2 企业财务制度/533.2.1 企业财务制度的内容/543.2.2 费用申请报销管理制度/543.3 出纳工作制度的内容/54第4章 出纳的专业技能/574.1 现金相关专业技能/574.1.1 点钞的方法与技巧/574.1.2 钞票的计数技能/614.1.3 现金的整理技术/634.1.4 点钞机的应用/644.2 书写专业技能/644.2.1 文字书写的一般要求/644.2.2 小写数字的书写/654.2.3 大写数字的书写/664.2.4 小写金额的书写/674.2.5 大写金额的书写/684.3 出纳的计算技能/694.3.1 算盘是基础/704.3.2 计算器更简单/704.4 出纳应该会电脑/714.4.1 学会使用财务软件/714.4.2 学会使用办公软件/724.4.3 学会使用其他软件/73第二篇 现金管理业务第5章 现金管理业务须知/755.1 现金管理的基础/755.1.1 什么是现金/755.1.2 什么是现金管理/775.1.3 现金管理的目的/775.1.4 现金管理的“八不准”/775.1.5 现金管理制度/785.1.6 现金管理内容/795.2 钱账分管制度/795.2.1 由出纳人员管钱/805.2.2 由非出纳人员管账/805.2.3 出纳**不能兼管的账目/805.3 现金开支审批制度/825.3.1 本单位现金开支范围/825.3.2 报销手续和办法/845.3.3 各类开支的审批权限/865.3.4 现金开支审批制度范例/885.4 日清月结制度/885.4.1 日清理/895.4.2 月结账/895.5 其他相关制度/905.5.1 现金清查制度/905.5.2 保险柜的配备使用制度/915.5.3 实例:某企业的现金管理制度/915.6 如何获得**的现金使用效益/925.6.1 加快收回应收账款/925.6.2 推迟应付账款/935.6.3 用好现金浮游量/935.6.4 力争收支同步/94第6章 现金收支业务须知/956.1 现金收支业务基础/956.1.1 现金管理的基本原则/956.1.2 现金额度的确定/966.1.3 现金的使用范围/976.1.4 违反现金管理条例的情形/986.2 现金业务的处理原则/996.2.1 收入必须送存银行/996.2.2 不得坐支现金/996.2.3 提取现金须写明用途/1006.2.4 可以坐支的特殊情况/1006.2.5 建立、健全现金账目/1016.3 现金收支业务的一般程序/1016.3.1 查看凭证环节/1026.3.2 取钱或收钱环节/1036.3.3 经手人签名环节/1036.3.4 付钱或存钱环节/1046.3.5 记账环节/1046.4 收钱存钱的技巧/1056.4.1 怎样收钱*安全/1056.4.2 收钱计数要注意/1056.4.3 如何填写现金进账单/1066.5 取钱的程序/1096.5.1 怎么取钱/1096.5.2 如何填写现金支票/110第7章 现金日记账的登记和结算/1127.1 记账基础知识/1137.1.1 经济业务记账全过程/1137.1.2 原始凭证的整理/1147.1.3 原始凭证的审核/1147.1.4 原始凭证的粘贴/1157.1.5 填制记账凭证/1177.2 现金日记账的账务处理/1207.2.1 现金日记账的登记/1207.2.2 现金日记账的日清月结/1237.3 现金长短款的处理/1247.3.1 现金长短款的形成原因/1247.3.2 现金长短款的处理原则/1247.3.3 现金长短款的挂账处理/1257.3.4 现金长款的会计处理/1267.3.5 现金短款的会计处理/127第8章 假币、残币的处理/1288.1 人民币的面值和图样/1288.1.1 人民币的面值种类/1288.1.2 人民币的图样/1298.2 假币概述/1308.2.1 假币的类型/1308.2.2 伪造币/1308.2.3 变造币/1318.3 识别假币的方法/1328.3.1 摸出钱的感觉/1338.3.2 利眼看出真假/1358.3.3 听一听钱的声音/1398.3.4 借助仪器来验钞/1398.3.5 发现假币怎么办/1408.4 残缺人民币的兑换和回收/1428.4.1 全额兑换标准/1428.4.2 半额兑换标准/1438.4.3 不予兑换的情况/1438.4.4 残缺人民币的处理/144第9章 保险柜的配备和使用/1469.1 保险柜的配备与选择/1469.1.1 保险柜的配备/1489.1.2 保险柜的选择/1499.2 保险柜的使用/1519.2.1 专人管理/1519.2.2 专人钥匙/1519.2.3 专人开启/1519.2.4 专人存取财物/1529.2.5 设置专用密码/1529.3 保险柜的维护与防盗/1529.3.1 保险柜的维护/1529.3.2 保险柜的防盗/1539.3.3 保险柜被盗的处理/153第10章 现金收支业务实务/15410.1 现金收入业务——销售营业款/15410.1.1 查看交款单/15510.1.2 清点现金数额/15610.1.3 收款人盖章签名/15610.1.4 将现金收入钱柜/15710.1.5 记入现金收款日报表中/15710.1.6 存入银行/15810.1.7 编制记账凭证/15810.1.8 记入银行日记账/16110.1.9 做好记账标记/16210.1.10 为什么不记入现金日记账/16210.2 现金支出业务——购买办公用品/16310.2.1 查看请款单/16410.2.2 请款人填写借款单/16410.2.3 填写现金支票/16510.2.4 填写现金支票的技巧/16610.2.5 到银行提取现金/16810.2.6 将现金支票交给请款人/16810.2.7 填制凭证与登记银行日记账/16910.2.8 报销办公用品费用/17010.2.9 填制凭证/17110.2.10 还回预借款项/17210.2.11 编制记账凭证/17210.2.12 记入银行日记账/173第三篇 银行结算业务第11章 银行业务须知/17411.1 银行账户/17411.1.1 什么是银行账户/17411.1.2 银行账户的分类/17511.2 银行账户的开立/17511.2.1 开设基本存款账户/17611.2.2 开设一般存款账户/17811.2.3 开设临时存款账户/18011.2.4 开设专用存款账户/18211.3 银行账户的变更、合并、迁移和撤销/185

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