毫无疑问，期货市场上运作的主流资金往往与现货市场的主流资金有着千丝万缕的联系。在现货和期货市场上交易的投资者都是弄潮儿，但不同的是有的投资者实力雄厚，对山川地貌有着较为清晰的把握，于是试图修堤筑坝，让水流向着更有利于自己的方向流动，这就是主力资金。但这些人要想达到目的必须根据周边地貌（期货市场的外部环境）遵循水流的规律（供求规律）因势利导。而如果这些人不顾外围环境和内存规律强行改变水流方向（操纵价格），只能遭受灭顶之灾。而更多的普通投资者只能驾一叶扁舟随波逐流即普通投资者。尽管如此，很多有经验的水手仍然可以根据水流的变动及时调整航向达到自己的目标（根据行情变化调整仓位、改变策略获取利润）。
这样我们就可以很直观的理解很多技术现象，比如为什么牛市形成往往伴随着成交量和持仓量不断放大，因为资金流入规模在不断扩大，熊市为什么往往成交量和持仓量萎缩，因为资金在逐步撤离。价格由盘整区启动趋势行情为什么先是波幅不断扩大，逐渐暴发力越来越强（不断蓄水），并随着资金注入规模不断扩大，价格开始由平静变得震幅越来越大。为什么在趋势行情中投资者还会迷失方向，因为水流遇到障碍会产生漩涡，令身处水中的投资者分不清方向。
　　附文二 期货大师与军事家的思想碰撞
期货是人生的浓缩、世界的缩影，是全方位的金钱对抗游戏，是没有硝烟的战场，它比股市更接近于人类战争的特点。账户中的资金就是你手里握有的兵力，能否打胜仗不完全取决于手中掌握的兵力多少，关键在于战略战术安排是否得当，对资金的运用是否有过人之处。
善于学习的交易者不但能够在市场上学到期货投资的制胜之术，而且人类关于自然科学与社会科学的知识无不可用无不可学。能知佛学之境者，得交易之体；善用武学之道者，得交易之用；通心理学者，可察交易时人我之误；明逻辑学者，可辩期市之谬；知兵法者，可笃交易之术。五千年文明史人类投入*优秀的头脑和*多智慧的领域就是战争，几乎所有的先进技术和精华思想都缘于战争需要。而期货的历史只有区区二百年，而且人类中的**精英并未致力于此道。假如智慧成就可以打分，人类在军事战略战术领域可能已经达到85分，但在股票期货市场领域可能只达到30分。而期货市场的博弈特征与人类战争机理又是如此相似，谁该向谁学，不言自明。
如果有心留意一下兵法的思想体系，再对比一下世界顶级的期货交易大师的投资心得可以清楚得看到两个不同领域的思想家在灵魂深处的思想碰撞，和这种碰撞所进发出的耀眼的智慧光芒。2500年前的《孙子十三篇》可谓人类历史上论述军事思想的典范，历代军事著作无出其右，从中我们可以发现其总结出的军事原则和思想体系，对期货交易的重大指导意义。
（1）慎战思想：孙子日：
“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。兵者非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而举师，将不可以愠而致战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复说，亡国不可以复存，死者不可以复生。故明主慎之，良将警之。”善于战争的军事家告诫后人*重要的就是不可轻言战事，战争是关系到国家存亡和人民生死的大事，符不符合国家的根本利益是能否开战的基本标准，即开战的风险/收益比。领导人绝不能因为愤怒而轻开战端。期货交易同样事关个人的事业发展、公司的兴衰以及国家经济、金融的稳定。期货交易大师也一再告诫投资人，从事期货交易一定要慎重，不可动用自己“生计必需的钱”来做期货。资金的投入一定要在出现好的时机时才进入，交易的唯一理由即目前是一个好机会，而绝不能因为情绪而盲目交易，加强资金管理保存实力是期货交易中的**要务。
（2）胜于易胜：孙子日：“战胜而天下日善，非善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功，故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”期货交易同样注重在行情明朗时动手交易。交易者立心以平淡为上，无险为高；冒险为不得已，非存心为冒险而冒险。交易技巧是简单的，当你试图用复杂高深的手段解决技术问题时，你并不是想真正解决问题，而是在卖弄无用的学问。著名期货交易大师斯坦利·克罗曾经说过：“除非在你看来行情已经简单得就像弯下腰捡起墙角的钱一样再下单去交易，否则什么也别做。”真正高明的交易者往往看不出他高明何处，因为在他进场交易的时候行情几乎是人人都已经明白的了，总是能做到后发而先至。
（3）知形任势：在战争中高明的将帅特别注意利用外部有利的形势，对敌作战避其锐气、击其惰归。凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇兵者，无穷如天地，不竭如江河。是故善战者，其势险、其节短。势如（弓广）弩，节如发机。求之于势，不责于人，故能择人而任势。任势者，其战人也，如转木石。故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。期货交易也特别注重形与势，所谓形即目前市场的状态，势即价格的趋势。高明的期货交易者也和高明的将帅一样，总是顺势价格的趋势，去推波助澜，而不会去螳臂挡车。重势不重价是一个重要原则。形态、趋势分析在期货交易中占有极其重要的地位，能否辨清形势是关系到交易业绩和资金使用效果的核心因素。

期货投资的命门 作者简介

文竹居士，本名王克强，国内著名期货分析师，和讯期货频道专栏作家。具有深厚的理论功底和丰富的实战经验，长期从事指导客户投资交易和培训工作。其创立的“文竹期货日志”分析专栏是国内最受投资者关注的品牌分析栏目，在全国最大的财经门户网站——和讯期货网人气始终位居榜首。

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