国际投资(第六版)(高等院校双语教材·金融系列) 本书特色

本书是高等院校双语教材之金融系列丛书之一。全书共分9章，内容包括：外汇汇率、外汇平价关系、汇率决定与预测、国际资产定价、市场与工具、概念与技术、全球债券市场、衍生工具、外汇风险管理。
该书中文注释，重点突出，主要适用于高等院校经济金融专业的本科教学，同时也适用于金融行业从业人员以及对金融专业感兴趣的人士。

国际投资(第六版)(高等院校双语教材·金融系列) 内容简介

《国际投资（第6版）》双语版共分9章，基本涵盖了国际投资理论与实务的主要内容。本书第1章介绍关于外汇的基础知识，包括外汇标价、外汇标价的解释以及套利含义等。第2章阐述国际平价条件理论。第3章讨论第2章介绍的理论在实证当中是否成立，并且介绍外汇预测问题以及相关的预测技术等内容。第4章介绍国际资产定价理论。第5章介绍各种权益市场与工具的交易成本问题。第6、7章分别介绍国际投资中的股权和债券。*后两章则分别介绍外汇衍生工具和外汇风险管理的相关内容。

国际投资(第六版)(高等院校双语教材·金融系列) 目录

前言
第1章 外汇汇率
学习目标
汇率标价
远期标价
小结
习题
第2章 外汇平价关系
学习目标
外汇基本原理
国际平价关系
汇率决定机制
小结
习题
参考文献
第3章 汇率决定与预测
学习目标
国际货币制度
实证分析
汇率预测
小结
习题
参考文献
第3章附录：关于预测资产回报率的统计学补充说明
第4章 国际资产定价
学习目标
国际市场有效性
资产定价理论
现实意义
小结
习题
参考文献
第5章 权益：市场与工具
学习目标
从历史视角审视权益资本市场差异
统计数据
一些现实因素
执行成本
投资境内上市的外国股票
小结
习题
参考文献
第6章 权益：概念与技术
学习目标
国际分析方法
国家间会计准则的不同
全球行业分析
权益分析
证券回报的全球风险因素
小结
习题
参考文献
第7章 全球债券市场
学习目标
全球债券市场
债券市场的主要区别
对债券估值的回顾
多货币策略
浮息债券和结构性债券
小结
习题
参考文献
第8章 衍生工具：运用投机、对冲和风险转移进行风险管理
学习目标
远期和期货
掉期
期权
小结
习题
参考文献
第9章 外汇风险管理
学习目标
通过期货和远期外汇合约进行对冲
利用期权进行对冲和保险
管理外汇敞口的其他方法
战略性和战术性的外汇管理
小结
习题
参考文献
专业术语表

国际投资(第六版)(高等院校双语教材·金融系列) 节选

《国际投资(第6版)》双语版共分9章，基本涵盖了国际投资理论与实务的主要内容。《国际投资(第6版)》第1章介绍关于外汇的基础知识，包括外汇标价、外汇标价的解释以及套利含义等。第2章阐述国际平价条件理论。第3章讨论第2章介绍的理论在实证当中是否成立，并且介绍外汇预测问题以及相关的预测技术等内容。第4章介绍国际资产定价理论。第5章介绍各种权益市场与工具的交易成本问题。第6、7章分别介绍国际投资中的股权和债券。*后两章则分别介绍外汇衍生工具和外汇风险管理的相关内容。

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插图：Foreign exchange dealers also quote forward exchange rates These are rates contracted today but with delivery and settlement in the future、usually 30 or 90 days hence As with spot rates，forward rates are quoted by a bank with a bid and an ask price For example，a bank may quote the one month∈：$exchange rate as1.24688-1.24719.This means that the bank is willing to commit itself today to buy euros for 1.24688 dollars or to sell them for 1.24695 dollars in one month In a for ward contract（or fll tures contract），a commitment is irrevocably made on the tran saction date，but the exchange of currency takes place later on a date set in the contract. The origins of the forward currency market may be traced back to the Middle Ages，when merchants from all over Europe met at maj or trade fairs and made forward contracts for the next fair Forward exchange rates are commonly used by asset managers to man age their foreign currency positions By investing in foreign assets，an investor takes a currency position that can suffer（or benefit）from exchange rate movements. For example a German investor might wish to invest in attractive American stocks but fear a depreciation of the U.S. dollar In order to hedge the dollar risk，the German investor will sell dollars forward against euros. Currency risk manage-ment is a topic addressed in Chapter 9.But it iS important first to get an under-standing of the pricing of the forward exchange rate and its relation to the spoexchange rate.

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