1.7 金融性担保
11.8 利率的*高限价与*低限价
11.9 作为保险的期权
11.10 分散化原理
11.11 分散化与保险成本小结问题与疑难
第十二章 资产组合的机会以及选择
12.1 个人资产组合选择的过程
12.2 预期收益率和风险之间的权衡取舍
12.3 运用多种风险资产的有效分散化小结问题与疑难

第五部分 资产定价
第十三章 资本市场均衡
13.1 资本资产定价模型该书
13.2 市场资产组合风险溢价的决定因素
13.3 单个证券的贝塔系数和风险溢价
13.4 在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型
13.5 评估价值与管制收益率
13.6 资本资产定价模型的修正与替代选择小结问题与疑难
第十四章 远期市场和期货市场
14.1 远期合约与期货合约的区别
14.2 期货市场的经济功能
14.3 投机者的角色
14.4 商品的即期价格与期货价值之间的关系
14.5 从商品的期货价格中提取信息
14.6 黄金的远期-即期价格平价
14.7 金融期货
14.8 >无风险利率
14.9 远期价格不是未来即期价格的预测值
14.10 存在现金支付的远期-即期价格平价关系式
14.11 红利
14.12 外汇的平价关系
14.13 汇率决定中预期的作用小结问题与疑难
第十五章 期权市场以及或有要求权市场
15.1 期权怎样运作？
15.2 使用期权进行投资
15.3 卖出期权与买入期权的平价关系
15.4 波动性与期权价格
15.5 二项式期权定价
15.6 动态复制与二项式模型
15.7 布莱克-斯科尔斯模型
15.8 隐含波动性
15.9 公司负债与权益的或有索取权分析
15.10 信用但扒皮
15.11 期权定价放法的其他应用小结问题与疑难

第六部分 公司金融
第十六章 公司财务结构
16.1 内源融资与外援融资
16.2 权益性融资
16.3 债务性融资
16.4 无摩擦环境中的资本结构无关性
16.5 通过财务决策创造价值
16.6 降低成本
16.7 解决利益冲突
16.8 为利益关联方创造机会
16.9 实践中的融资决策
16.10 怎样平价杠杆化投资？小结问题与疑难
第十七章 实物期权
17.1 投资于实物期权
17.2 递延期权：不确定性与不可逆性的例证
17.3 运用布莱克-斯科尔斯公式评估实物期权小结问题与疑难专业
术语表
译后记

金融学-(第二版) 作者简介

　　兹维·博迪（Zvi Bodie），波士顿大学管理学院的诺曼和阿黛尔bull；巴伦管理学讲席教授。他拥有麻省理工学院经济学博士学位，曾经供职于哈佛大学商学院以及麻省理工学院斯隆管理学院金融系。 　　 　　罗伯持·C·默顿（Robert C.Merton），是哈佛大学商学院的约翰和纳蒂middot；麦克阿瑟荣誉教授。1970年获得麻省理工学院经济学博士之后，他一直供职于麻省理工学院斯隆管理学院金融系，直至1988年任职于哈佛大学。莫顿教授是美国金融学会前任主席和国家科学院院士。他于1997年获得诺贝尔经济学奖。 　　 　　戴维·L·克利顿（David L.Cleeton），是奥柏林学院的经济学教授和副教务长。他从华盛顿大学圣middot；路易斯分校获得博士学位，同事兼任威斯康星大学麦迪逊分校、法国斯特拉斯堡大学等大学的访问教授职位。

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