金融衍生品对公司价值的影响-基于企业风险管理ERM的视角 本书特色

　　《金融衍生品对公司价值的影响（基于企业风险管理erm的视角）》在对金融衍生品同公司价值相关的理论和实践进行分析的基础上，基于中国上市公司的数据，从企业风险管理的视角，对企业运用金融衍生品进行风险管理的动机、传导机制和价值效应等进行研究，并结合具体企业进行案例分析。通过实证研究和案例分析，对中国企业运用金融衍生品进行风险管理提出了政策建议，期望为中国金融衍生品市场的发展、金融衍生品的监管等领域提供参考。

金融衍生品对公司价值的影响-基于企业风险管理ERM的视角 目录

**章  绪论
  **节  研究动机及意义
  第二节  研究方法和研究使用概念的界定
    一、研究方法
    二、研究使用概念的界定
  第三节  本书的框架结构和主要内容
  第四节  本书的创新点
第二章  企业风险管理影响公司价值的理论发展
  **节  企业风险管理理论的发展
  第二节  企业风险管理影响公司价值的理论发展
  第三节  金融衍生品及套期保值理论的发展
    一、金融衍生品的定义
    二、金融衍生品的种类
    三、套期保值的定义和分类
    四、套期保值理论的发展
第三章  金融衍生品影响公司价值的文献综述
  **节  金融衍生品用于企业风险管理的文献综述
  第二节  企业使用金融衍生品进行风险管理动机的文献综述
  第三节  企业使用金融衍生品进行风险管理影响公司价值传导机制的文献综述
    一、降低企业的财务困境成本
    二、减少企业的预期税收
    三、避免企业投资不足
  第四节  企业使用金融衍生品进行风险管理影响公司价值的研究
  第五节  相关的研究方法及稳健性分析
    一、研究方法的文献综述
    二、现有研究的不足
第四章  企业风险管理及金融衍生品市场现状
  **节  企业风险管理现状
  第二节  国际企业使用金融衍生品的现状
  第三节  中国金融衍生品市场现状
    一、中国金融衍生品市场的现状
    二、中国金融衍生品市场的特点
    三、中国发展衍生品市场的有利条件
  第四节  中国上市公司使用金融衍生品的现状
    一、实证部分的研究对象及样本的选择
    二、实证研究样本的统计分析
    三、样本企业按不同外汇衍生品品种分类统计的情况
第五章  中国上市公司使用金融衍生品动机的实证研究
  **节  变量描述与研究假设
    一、变量描述
    二、研究假设
  第二节  单因素分析
  第三节  logit回归模型
  第四节  稳健性检验
    一、使用连续变量作为因变量的模型检验
    二、截面数据的模型检验
    三、企业使用外汇衍生品进行投机的模型检验
  第五节  内生性检验
  第六节  模型的结论和稳健性
第六章  金融衍生品影响公司价值传导机制的实证研究
  **节  研究假设与模型构建
    一、研究假设
    二、模型构建
    三、变量解释
  第二节  实证研究
    一、单因素分析
    二、衍生品对公司价值的传导机制检验
    三、稳健性检验
  第三节  模型的结论和稳健性
第七章  金融衍生晶影响公司价值的实证研究
  **节  研究假设和变量描述
    一、研究假设
    二、变量描述
  第二节  模型的构建
    一、基本模型的设计
    二、加入衍生品使用动机的两阶段模型设计
  第三节  实证分析
    一、单因素分析
    二、基本模型的实证结果
    三、分组检验
    四、金融危机下外汇衍生品使用程度与公司价值模型
    五、外汇衍生品品种影响公司价值模型
    六、加入衍生品使用动机的两阶段模型的结果
  第四节  稳健性分析
    一、双重差分模型
    二、加入外汇衍生品使用程度的进一步检验
    三、按外汇衍生品使用程度的比例来分类

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