企业司库操作实务 本书特色

这是一本旨在提供全球企业司库设计、运作、评估和提升的完全指南。在当今不稳定性加剧的全球商业世界里，企业司库人员需要全面掌握一系列的核心技能，包括从资金管理、 风险管理到筹融资和运行。这本由享誉亚太地区企业司库领域的*知名的专家所撰写的《企业司库操作实务》能够帮助你具备这些核心技能，从容胜任司库职责。本书很好地阐述了企业司库管理部门如何运作，尤其将重点放在现金交易及风险管理上。包括了解企业司库、交易及现金管理、资产负债表及流动性管理、市场与风险管理、工具箱共五个部分。

企业司库操作实务 内容简介

这是一本旨在提供优选企业司库设计、运作、评估和提升的接近指南。在当今不稳定性加剧的优选商业世界里，企业司库人员需要全面掌握一系列的核心技能，包括从资金管理、 风险管理到筹融资和运行。这本由享誉亚太地区企业司库领域的很知名的专家所撰写的《企业司库操作实务》能够帮助你具备这些核心技能，从容胜任司库职责。本书很好地阐述了企业司库管理部门如何运作，尤其将重点放在现金交易及风险管理上。包括了解企业司库、交易及现金管理、资产负债表及流动性管理、市场与风险管理、工具箱共五个部分。

企业司库操作实务 目录

**部分 企业司库概述 ................................................................... 1
第1章 企业司库的角色 ...................................................................... 3
1.1 司库领导力简介 ............................................................................. 3
1.2 组织结构和责任 ............................................................................. 7
1.3 司库的职能和责任 ........................................................................ 11
1.4 关键绩效指标（KPIs）和交付 ....................................................17
1.5 办公室的一天——司库的日常活动 ............................................19
1.6 小结 ................................................................................................22
第2 章 司库设计 .............................................................................. 23
2.1 司库设计的关键要素 ....................................................................24
2.2 集中化概述 ....................................................................................26
2.3 司库模式的演变 ............................................................................28
2.4 小结 ................................................................................................42
第3 章 司库文化 .............................................................................. 43
3.1 素质 ................................................................................................44
3.2 基本技能 ........................................................................................47
3.3 专业技术和工作技能 ....................................................................48
3.4 司库的多重角色 ............................................................................51
3.5 小结 ................................................................................................52
第4 章 运营和控制效率的重要性 ....................................................... 53
4.1 工具 ................................................................................................53
4.2 不同的部门：前台、中台、后台 ................................................56
4.3 小结 ................................................................................................64
第二部分 交易和现金管理 ............................................................ 65
第5 章 账户管理与结构 .................................................................... 67
5.1 正确地建立账户结构 ....................................................................68
5.2 账户运营与方法 ............................................................................72
5.3 账户结构合理化 ............................................................................76
5.4 不同行业的账户结构举例 ............................................................79
5.5 小结 ................................................................................................80

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