项目8  购销存管理 
任务一  建立购销存管理系统 
活动一  建立购销存管理系统框架 
活动二  设置购销存系统基本
信息表 
任务二  输入出入库信息 
活动一  设置出入库信息表样式 
活动二  输入出入库信息 
任务三  计算应收应付款金额 
活动一  设置应收应付款金额表
样式 
活动二  输入应收应付款金额信息 
任务四  输入库存信息 
活动一  设置库存管理表样式 
活动二  库存管理表公式设置 
任务五  存货查询与数据透视 
活动一  建立存货查询表并完成
存货筛选 
活动二  完成数据透视 
第三篇  excel财务管理
项目9  流动资产管理 
任务一  应收账款管理 
活动一  应收账款统计 
活动二  应收账款逾期与账龄分析 
活动三  建立应收账款赊销政策
模型 
任务二  存货管理 
活动一  建立*优经济批量决策
模型 
活动二  建立abc分类管理模型 
任务三  现金管理 
活动一  建立成本分析模型 
活动二  建立存货分析模型 
项目10  成本分析 
任务一  建立成本分析系统 
任务二  月生产成本汇总 
活动一  月生产成本材料费用归集
与分配 
活动二  月生产成本直接人工费用
归集与分配 
活动三  月生产成本外购动力、折旧费
用及其他费用归集与分配 
活动四  月生产成本制造费用归集
与分配 
活动五  月生产成本在完工产品与未
完工产品之间归集与分配 
活动六  月生产成本汇总 
任务三  月产品生产成本分析 
活动一  全部产品生产成本表的
分析 
活动二  主要产品单位成本表的
分析 
活动三  制造费用明细表的分析 
任务四  生产成本预测 
活动一  excel回归分析法 
活动二  加权平均模型法 
项目11  财务预算管理 
任务一  建立财务预算体系 
任务二  业务预算 
活动一  编制销售预算 
活动二  编制生产预算 
活动三  编制产品成本预算 
活动四  编制销售管理费用预算 
任务三  编制现金收支预算 
任务四  编制预计财务报表 
活动一  预计利润表 
活动二  预计资产负债表 
项目12  投资决策管理 
任务一  固定资产更新决策 
活动一  建立固定资产更新决策
工作表框架 
活动二  编制旧设备现金流量表
（直线法折旧） 
活动三  编制新设备1现金流量表
（双倍余额递减法） 
活动四  编制新设备2现金流量表
（年数总和法） 
活动五  固定资产更新决策 
任务二  项目投资决策 
活动一  建立项目投资决策模型
框架 
活动二  项目投资决策 
任务三  其他投资决策 
活动一  复利下终值、现值计算
模型 
活动二  还贷模型 
项目13  筹资决策管理 
任务一  建立筹资管理系统框架 
任务二  资金需要量预测 
活动一  销售百分比法预测 
活动二  线性回归分析模型预测 
任务三  筹资决策 
活动一  负债筹资决策 
活动二  权益筹资决策 
活动三  综合筹资决策 
附录a  经济业务凭证资料 
附录b  期初资料 
附录c  预算案例资料 
附录d  索引

Excel在会计及财务中的应用 作者简介

肖月华，女，副教授，娄底职业技术学院从教，主要担任《会计电算化》《财务管理》《管理会计》《EXCEL在财务管理中的应用》《ERP原理与应用》的教学与课程研究。

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