项目八　会计报表的编制与分析

工作任务一　编制资产负债表

一、查看资产负债表

二、修改资产负债表

工作任务二　编制利润表

一、查看利润表

二、修改利润表

工作任务三　编制现金流量表

一、设置账套方案

二、指定报表时间

三、指定现金类科目

四、提取报表数据

五、指定现金流量项目

六、会计凭证查询

七、生成t形账户

八、编制现金流量表

九、现金流量表输出

工作任务四　编制股东权益变动表

工作任务五　自定义报表

一、引入自定义报表

二、新建自定义报表

工作任务六　报表分析

一、资产负债分析

二、财务分析

三、利润分析

四、自定义报表分析

拓展训练

 

项目九　出纳管理

工作任务一　现金管理

一、现金余额初始录入

二、现金日记账录入

三、现金盘点与对账

工作任务二　银行存款管理

一、银行存款余额初始录入

二、银行存款对账

三、出纳轧账

工作任务三　支票管理

一、支票登记

二、支票领用及报销

三、支票核销

工作任务四　出纳报表查询与输出

一、资金日报表

二、长期未达账

三、银行存款余额调节表

拓展训练

附录一　企业基本概况

附录二　东莞市光明眼镜盒厂2013年1月发生的经济业务事项

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